Tài liệu Tính giá tham chiếu trong ngày không hưởng quyền

[TABLE=class: tborder, width: 100%, align: center]
[TR]
[TD=class: alt1, bgcolor: #F5F5FF] Tính giá tham chiếu trong ngày không hưởng quyền
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

​​
I. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
1. Cổ phiếu chào bán:
1.1 Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
1.2 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
1.3 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
1.4 Số lượng đăng ký chào bán: 28.500.000 (Hai mươi tám triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu
· Trả cổ tức năm 2007 cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu: 6.300.000 (Sáu triệu ba trăm nghìn) cổ phiếu
Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1
Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 05 (năm) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty trả bằng tiền.
Ví dụ: Ông A là người sở hữu 78 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Theo nguyên tắc tính toán nêu trên, Ông A được nhận 78/5=15,6 cổ phiếu. Nhưng do việc làm tròn nên Ông A được nhận 15 cổ phiếu và 6.000 đồng.
Quyền nhận cổ tức không được phép chuyển nhượng. Số cổ phiếu được phân bổ quyền bao gồm 30.650.000 cổ phiếu phổ thông và 850.000 cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.
· Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 12.600.000 (Mười hai triệu sáu trăm nghìn) cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:4
Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu thì có 01 (một) quyền mua, cứ 10 (mười) quyền mua thì được mua thêm 04 (bốn) cổ phiếu mới. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 405 cổ phiếu tính tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu cổ đông B được mua thêm là: (454/10)x4=181,6 (cổ phiếu), nhưng do việc làm tròn nên số cổ phiếu mà ông B được mua thêm là 181 (cổ phiếu).
Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm đối tác và thỏa thuận mức giá chuyển nhượng. Số cổ phiếu được phân bổ quyền bao gồm 30.650.000 cổ phiếu phổ thông và 850.000 cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.
· Chào bán cho cán bộ công nhân viên: 600.000 (Sáu trăm nghìn) cổ phiếu
· Chào bán cho các nhà đầu tư khác: 9.000.000 (Chín triệu) cổ phiếu
2. Khối lượng vốn cần huy động (dự kiến): 660.000.000.000 (Sáu trăm sáu mươi tỷ) đồng
3. Mục đích huy động vốn: Hoàn thiện trụ sở chính tại Hà Nội và mở chi nhánh Tp.HCM; Đầu tư hệ thống CNTT; Tăng cường năng lực Bảo lãnh phát hành và Đẩy mạnh hoạt động đầu tư tự doanh.
4. Giá chào bán:
· Đối với Cổ đông hiện hữu: 15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phiếu
· Đối với CBCNV trong Công ty: 35.000 (Ba mươi lăm nghìn) đồng/cổ phiếu
· Đối với các Nhà đầu tư khác: Do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng không thấp hơn giá chào bán cho CBCNV