Báo Cáo Kế toán các nghiệp vụ thanh toán

Kế toán các nghiệp vụ thanh toán
PHẦN VIII: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

Các nghiệp vụ thanh toán diễn ra trong các nghiệp vụ sau:
+ Phải trả người bán: Nghiệp vụ (1), (2), (4), (5) (7) , (11), (12), (17), (20).
+ Phải thu của hách hàng: nghiệp vụ (41), (42), (45), (46), (50).

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN

Đối tượng: Phải trả người bán

Trang số: 01
Đơn vị: Đồng
Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số dư
Số Ngày Nợ Có Nợ Có
42.960.00
311 1/2 NK vải của cty B.Minh chưa trả tiền 152 26.400.000
133 2.640.000
312 2/2 NK lưỡi trai của cty H. Gia 152 7.830.000
133 783.000
313 4/2 NK khoá của cty P. Nam 152 4.450.000
133 445.000
314 7/2 NK mác của cty N. Cường 152 2.640.000
133 264.000
511 7/2 Trả tiền cho cty B.Minh 111 29.040.000
512 8/2 Trả tiền cho cty H. Gia 111 8.613.000
317 9/2 NK chỉ của cty Phong Phú chưa trả tiền 152 41.850.000
133 4.185.000
514 10/2 Trả tiền cho cty P. Nam 111 4.895.000
515 11/2 Trả tiền cho cty N. Cường 111 2.904.000
319 13/2 NK xăng của cty Petrolimex chưa trả tiền 152 32.450.000
133 3.245.000
517 14/2 Trả tiền cho cty P.Phú 111 46.035.000
522 20/2 Trả tiền cho cty Petrolimex 111 35.695.000
Cộng 127.182.000 127.182.000 42.960.000