Tiểu Luận Dự kiến ngân quỹ và dự báo tình hình tài chính của công ty Vật liệu và Công nghệ năm 2003

Đề tài: Dự kiến ngân quỹ và dự báo tình hình tài chính của Cty Vật liệu và Công nghệ năm 2003


MỤC LỤC​

Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài 1


I.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA ĐỒ ÁN 1

I.1.1. Sự cần thiết và giới hạn của đề tài

I.1.2. Hướng giải quyết của đồ án

I.2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I.2.2. Mục đích và ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính 4

I.2.3. Nguyên tắc chuyển bảng cân đối kế toán thành bảng cân đối tài chính 5

I.2.4.1. Các tỷ số thời điểm 7

Các tỷ số thời điểm là các tỷ số đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính (thường là cuối tháng, cuối quý, hoặc cuối năm). 7

a) Các tỷ số về kết cấu tài sản và nguồn vốn 7

b) Các tỷ số đánh giá khả năng thanh toán 10

a) Các tỷ số đánh giá khả năng hoạt động 12

b) Các tỷ số về khả năng sinh lời 14

I.3.1. Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của dự báo, dự báo tài chính 16

I.3.1.1. Khái niệm dự báo, dự báo tài chính 16

I.3.2.2.1. Dòng thời gian và các tính chất của nó 19

I.3.2.2.2. Các phương pháp dự báo định lượng 20

I.3.3.2. Vận dụng lý thuyết dự báo trong dự báo doanh thu 26

Đối với dự báo doanh thu , dòng thời gian là số liệu doanh thu thực tế qua từng thời kỳ. Việc dự báo được thực hiện bằng cách áp dụng các mô hình dự báo trên dòng số liệu này. Các bước tiến hành dự báo như sau: 26


Chương II: đặc điểm sản xuất kinh doanh và ThựC trạng tài chính của công ty vật liệu và công nghệ 32


II. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ 32


Chương III: Dự kiến ngân quỹ và dự báo tình hình tài chính của Cty Vật liệu và Công nghệ năm 2003


III. DỰ BÁO DOANH THU NĂM 2003 56