Báo Cáo Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Các Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại công ty cổ phầ

Công ty Cổ phần Kinh Đô
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh Đô (“KDC” hoặc “Công ty”) hân hạnh trình bày báo cáo này
và các báo cáo tài chính hợp nhất của KDC và các công ty con (“Tập đoàn”) vào ngày 31 tháng 12
năm 2009 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
TẬP ĐOÀN
Tập đoàn bao gồm KDC, các công ty con và công ty liên kết như sau:
KDC là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh
doanh (“GCNĐKKD”) số 4103001184 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày
6 tháng 9 năm 2002 và theo các GCNĐKKD điều chỉnh sau đây:
GCNĐKKD điều chỉnh: Ngày:
Điều chỉnh lần thứ nhất 26 tháng 11 năm 2002
Điều chỉnh lần thứ hai 22 tháng 9 năm 2003
Điều chỉnh lần thứ ba 11 tháng 12 năm 2003
Điều chỉnh lần thứ tư 3 tháng 8 năm 2004
Điều chỉnh lần thứ năm 7 tháng 10 năm 2004
Điều chỉnh lần thứ sáu 11 tháng 5 năm 2005
Điều chỉnh lần thứ bảy 18 tháng 5 năm 2006
Điều chỉnh lần thứ tám 6 tháng 7 năm 2006
Điều chỉnh lần thứ chín 6 tháng 11 năm 2007
Điều chỉnh lần thứ mười 10 tháng 10 năm 2008
Điều chỉnh lần thứ mười một 21 tháng 1 năm 2010
KDC được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép Niêm
yết số 39/UBCK-GPNY do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18 tháng 11 năm 2005.
Hoạt động chính của KDC là chế biến nông sản thực phẩm; sản xuất kẹo, nước tinh khiết và nước
ép trái cây; mua bán nông sản thực phẩm, công nghệ phẩm và vải sợi.
KDC có trụ sở chính đăng ký tại số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam.
Các công ty con
KDC sở hữu 80% vốn cổ phần trong Công ty Cổ phần Kinh Đô Bình Dương (“KDBD”), một công ty
cổ phần được thành lập theo Luật Doanh Nghiệp của Việt Nam theo GCNĐKKD số 4603000129 do
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 13 tháng 10 năm 2004.
Hoạt động chính của KDBD là chế biến nông sản thực phẩm; sản xuất kẹo, nước tinh khiết và nước
ép trái cây; mua bán nông sản thực phẩm, sản phẩm công nghiệp và vải sợi.
KDBD có trụ sở và nhà máy đăng ký tại Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore, Huyện Thuận An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
KDC sở hữu 51,20% vốn cổ phần trong Công ty Cổ phần Vinabico (“Vinabico”), một công ty cổ
phần được thành lập theo Luật Doanh Nghiệp của Việt Nam theo GCNĐKKD số 4103001904 do Sở
Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 3 tháng 11 năm 2003.
Hoạt động chính của Vinabico là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bánh kẹo và sản xuất nước
uống tinh khiết.
Vinabico có trụ sở và nhà máy đăng ký tại 436 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Công ty Cổ phần Kinh Đô
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)
2
TẬP ĐOÀN (tiếp theo)
Các công ty liên kết
KDC sở hữu 28,33% vốn cổ phần trong Công ty Cổ phần KIDO (“KIDO”), một công ty cổ phần được
thành lập theo Luật Doanh Nghiệp của Việt Nam theo GCNĐKKD số 4103001557 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14 tháng 4 năm 2003.
Hoạt động chính của KIDO là sản xuất và kinh doanh các loại thực phẩm và đồ uống như kem ăn,
sữa và các loại sản phẩm làm từ sữa.
KIDO có trụ sở và nhà máy đăng ký tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Ấp Cây Sộp, Xã Tân An
Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
KDC sở hữu 49% vốn cổ phần trong Công ty TNHH Tân An Phước (“TAP”), một công ty trách
nhiệm hữu hạn với hai thành viên trở lên được thành lập theo Luật Doanh Nghiệp của Việt Nam
theo GCNĐKKD số 0309403269 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24
tháng 9 năm 2009.
Hoạt động chính của TAP là kinh doanh bất động sản.
Công ty TAP có trụ sở đăng ký tại số 6/134 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2009, TAP vẫn còn đang trong giai đoạn xây dựng/trước hoạt động.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CỔ TỨC
Năm nay Năm trước
Ngàn VNĐ Ngàn VNĐ
Lợi nhuận (lỗ) thuần sau thuế trong năm 522.943.037 (60.602.026)
Cổ tức đã trả trong năm 134.947.114 141.942.958
Cổ tức công bố nhưng chưa trả vào cuối năm 370.857 721.915
Lợi nhuận chưa phân phối (lỗ lũy kế) vào cuối năm 290.986.279 (147.003.556)
CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG
Tại Đại hội Cổ đông Thường niên được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2009, các cổ đông đã
thông qua việc Tập đoàn được phép sử dụng nguồn vốn thặng dư từ việc phát hành cổ phiếu ở các
năm trước để phát hành cổ phiếu thưởng mà Tập đoàn đã thực hiện trong năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2008 thay cho nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Theo đó, Công ty có khoản
phân loại lại với giá trị là 101.152.620 ngàn VNĐ từ tài khoản lợi nhuận chưa phân phối vào tài
khoản thặng dư vốn cổ phần như được trình bày tại Thuyết minh số 20.1 trong các báo cáo tài
chính hợp nhất kèm theo.
Cũng trong năm 2009, Hội đồng Quản trị đã thông qua kế hoạch sáp nhập với Công ty Cổ phần
KIDO và Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Miền Bắc, các công ty có liên quan của Tập đoàn.
Vào ngày kết thúc kỳ kế toán, việc sáp nhập này vẫn trong giai đoạn chuẩn bị và quyết định cuối
cùng sẽ được thông qua trong kỳ Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2010.
Công ty Cổ phần Kinh Đô
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)
3
CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN
Ngoại trừ các sự kiện đã nêu ở Thuyết minh số 27 của các báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm,
không có sự kiện trọng yếu nào khác phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải được
điều chỉnh hay trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:
Ông Trần Kim Thành Chủ tịch
Ông Trần Lệ Nguyên Phó Chủ tịch
Ông Wang Ching Hua Ủy viên
Bà Vương Bửu Linh Ủy viên
Ông Cô Gia Thọ Ủy viên
KIỂM TOÁN VIÊN
Công ty kiểm toán Ernst & Young bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục làm công tác kiểm toán cho Tập
đoàn.
CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP
NHÂT
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo các báo cáo tài chính hợp nhất cho từng năm tài
chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình
lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn. Trong quá trình lập các báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Giám
đốc Công ty cần phải:
ã lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
ã thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
ã nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch
trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong các báo cáo tài
chính hợp nhất; và
ã lập các báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp
không thể cho rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động.
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ
để phản ánh tình hình tài chính của Tập đoàn, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào
và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với hệ thống kế toán đã được đăng ký. Ban Giám
đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Tập đoàn và do đó phải thực hiện các
biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.
Ban Giám đốc Công ty cam kết với Hội đồng Quản trị rằng Tập đoàn đã tuân thủ những yêu cầu
nêu trên trong việc lập các báo cáo tài chính hợp nhất.
Công ty Cổ phần Kinh Đô
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)
4
PHÊ DUYỆT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Chúng tôi phê duyệt các báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo. Các báo cáo này, ngoại trừ các vấn
đề được trình bày ở báo cáo kiểm toán độc lập, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính
của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2009, và kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu
chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán và Hệ
thống Kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định có liên quan.
Thay mặt Hội đồng Quản trị: