Tài liệu BÀI TẬP LỚN ĐỀ TÀI Tìm hiểu và phân tích sự biến động tỷ giá của một số ngoại tệ quan trọng

MỤC LỤC
trang
Lời mở đầu 3
Chương I. Tổng quan về thị trường ngoại hối 4
I. Khái niệm, đặc điểm, chức năng. 4
1. Khái niệm. 4
2. Đặc điểm chủ yếu 5
3. Chức năng 5
4.Thành phần tham gia 6
5. Câc đặc tính đặc biệt của FOREX 9
II. Cỏc nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu 10
III. Các cặp tiền tệ và tỷ giá hối đoái. 11
Chương II. Phân tích sự biến động tỷ giá của 1 số ngoại tệ quan trọng. 13
I. Cách thức thu thập số liệu. 13
II. Phân tích sự biến động tỷ giá của 1 số ngoại tệ quan trọng. 13
1. Tỷ giá mua, tỷ giá bán và chênh lệch giữa tỷ giá mua, tỷ giá bán. 13
a. Lập bảng tỷ giá của 6 ngoại tệ: USD, EUR, GBP, AUD, SGD, JPY 13
b. Nhận xét. 16
2. Phõn tớch sự biến động tỷ giá trong 2 tuần gẩn đây. 17
a.Biểu đồ biểu diễn sự biến động tỷ giá 17
b. Nhận xét. 18
3. Lói suất của cỏc đồng tiền USD, EUR, GBP, AUD, SGD, JPY. 20
a. Thụng tin về lói suất cỏc đồng tiền ngoại tệ. 20
b. Tớnh tỷ giỏ kỳ hạn 3 tháng của các đồng ngoại tệ 21
Kết luận 23





LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện kinh tế mở, hội nhập và cạnh tranh quốc tế, xu hướng mở rộng và phát triển quan hệ kinh tế quốc tế là ngày càng phát triển mạnh mẽ. Với vai trò như chiếc cầu nối giữa kinh tế nội địa với kinh tế thế giới bên ngoài thì việc hình thành và phát triển thị trường ngoại hối một cách toàn diện và hiện đại theo trình độ quốc tếlà rất cần thiết. Cũng giống như vai trũ của giỏ cả trong nền kinh tế thị trường, tỷ giá hối đoái có tác động quan trọng tới những biến đổi của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế của mỗi quốc gia nói riêng. Nó có thể thay đổi vị thế và lợi ích của các nước trong quan hệ kinh tế quốc tế. Tỷ giá hối đoái trực tiếp tác động đến sự thăng bằng trong cán cân thanh toán quốc tế của một quốc gia, mà trước hết là những thay đổi trong cán cân tài khoản vóng lai. Người ta thường nhận thấy rằng cán cân thương mại (Nội dung chủ yếu của cán cân tài khoản vóng lai) của một nước có thể xấu đi hay tốt lên khi có những biến động của tỷ giá hối đoái, nếu tỷ giá hối đoái tăng (đồng nội tệ mất giá) thỡ sẽ khuyến khớch xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu như vậy cán cân thanh toán quốc tế của một nước sẽ được cải thiện và ngược lại nếu tỷ giá hối đoái giảm (đồng nội tệ lờn giỏ) thỡ sẽ hạn chế xuất khẩu và khuyến khớch nhập khẩu làm cho cỏn cõn thanh toỏn trở nờn xấu đi. Trong điều kiện giới hạn về thời gian cũng như nhận thức, với bài tập lớn này em sẽ đi tìm hiểu và phân tích sự biến động về tỷ giá của 1 sồ loại ngoại tệ quan trọng.